ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,617,820 | 2,252,571 |
| 株式 | 605,763,200 | 676,419,000 |
| 未収入金 | 3,643,601 | 5,119,560 |
| 未収配当金 | 601,598 | 320,496 |
| 流動資産計 | 611,626,219 | 684,111,627 |
| 資産の部合計 | 611,626,219 | 684,111,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,904,065 | 5,775,435 |
| 未払受託者報酬 | 155,141 | 169,274 |
| 未払委託者報酬 | 403,441 | 440,209 |
| その他未払費用 | 85,957 | 165,159 |
| 流動負債計 | 4,548,604 | 6,550,077 |
| 負債の部合計 | 4,548,604 | 6,550,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,062,165 | 305,546,100 |
| （分配準備積立金） | 602,018 | 334,895 |
| 元本等合計 | 607,077,615 | 677,561,550 |
| 純資産の部合計 | 607,077,615 | 677,561,550 |
| 負債・純資産合計 | 611,626,219 | 684,111,627 |
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