ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,252,571 | 1,475,576 |
| 株式 | 676,419,000 | 733,398,080 |
| 未収入金 | 5,119,560 | 5,200,692 |
| 未収配当金 | 320,496 | 694,739 |
| 流動資産計 | 684,111,627 | 740,769,087 |
| 資産の部合計 | 684,111,627 | 740,769,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,775,435 | 5,259,195 |
| 未払受託者報酬 | 169,274 | 191,936 |
| 未払委託者報酬 | 440,209 | 499,093 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 165,159 | 106,415 |
| 流動負債計 | 6,550,077 | 6,056,641 |
| 負債の部合計 | 6,550,077 | 6,056,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,546,100 | 362,696,996 |
| （分配準備積立金） | 334,895 | 23,211 |
| 元本等合計 | 677,561,550 | 734,712,446 |
| 純資産の部合計 | 677,561,550 | 734,712,446 |
| 負債・純資産合計 | 684,111,627 | 740,769,087 |
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