ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,174,035 | 53,101 |
| コール・ローン | 4,817,215 | 6,295,470 |
| 株式 | 739,071,900 | 743,282,950 |
| 未収入金 | 2,516,495 | 1,056,058 |
| 未収配当金 | 383,047 | 829,969 |
| 前払金 | 55,500 | 93,000 |
| 流動資産計 | 749,018,192 | 751,610,548 |
| 資産の部合計 | 749,018,192 | 751,610,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,108 | － |
| 未払金 | 53,432 | 38,148 |
| 未払収益分配金 | 5,969,025 | 6,139,224 |
| 未払受託者報酬 | 192,803 | 216,660 |
| 未払委託者報酬 | 501,353 | 563,382 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 195,209 | 120,251 |
| 流動負債計 | 6,934,930 | 7,077,693 |
| 負債の部合計 | 6,934,930 | 7,077,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 421,340,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,067,812 | 323,192,065 |
| （分配準備積立金） | 1,494 | 3,490 |
| 元本等合計 | 742,083,262 | 744,532,855 |
| 純資産の部合計 | 742,083,262 | 744,532,855 |
| 負債・純資産合計 | 749,018,192 | 751,610,548 |
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