ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,101 | － |
| コール・ローン | 6,295,470 | 10,145,571 |
| 株式 | 743,282,950 | 823,142,150 |
| 未収入金 | 1,056,058 | 35,120 |
| 未収配当金 | 829,969 | 481,724 |
| 前払金 | 93,000 | 106,300 |
| 流動資産計 | 751,610,548 | 833,910,865 |
| 資産の部合計 | 751,610,548 | 833,910,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,148 | － |
| 未払収益分配金 | 6,139,224 | 8,185,632 |
| 未払受託者報酬 | 216,660 | 214,644 |
| 未払委託者報酬 | 563,382 | 558,155 |
| 未払利息 | 28 | 21 |
| その他未払費用 | 120,251 | 218,639 |
| 流動負債計 | 7,077,693 | 9,177,091 |
| 負債の部合計 | 7,077,693 | 9,177,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,340,790 | 421,340,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,192,065 | 403,392,984 |
| （分配準備積立金） | 3,490 | 6,364 |
| 元本等合計 | 744,532,855 | 824,733,774 |
| 純資産の部合計 | 744,532,855 | 824,733,774 |
| 負債・純資産合計 | 751,610,548 | 833,910,865 |
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