ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,765,803 | 15,912,032 |
| 株式 | 1,812,725,600 | 1,775,606,400 |
| 未収配当金 | 7,200 | 8,000 |
| 流動資産合計 | 1,832,498,603 | 1,791,526,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,832,498,603 | 1,791,526,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,874,070 | 9,316,578 |
| 未払受託者報酬 | 681,919 | 649,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,045,850 | 1,948,163 |
| その他未払費用 | 1,092,603 | 569,723 |
| 流動負債合計 | 15,694,442 | 12,483,810 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,694,442 | 12,483,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,628,005,708 | 2,628,005,708 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -811,201,547 | -848,963,086 |
| （分配準備積立金） | 27,844 | 166,225 |
| 元本等合計 | 1,816,804,161 | 1,779,042,622 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,816,804,161 | 1,779,042,622 |
| 負債純資産合計 | 1,832,498,603 | 1,791,526,432 |
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