ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流（1645）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/10/11 9:38

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2019/10/11 9:38

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.0253%(税抜0.023%)以内を乗じて得た額となります。2019/10/11 9:38

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/10/11 9:38

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	日本	ミニTOPIX先物 2019年9月	買建	1	1,558,000	1,566,000	0.36%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本ミニTOPIX先物 2019年9月買建11,558,0001,566,0000.36%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/10/11 9:38

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

	名 称	関係業務の内容
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。

e border="1" style="margin-left:15.65pt;border-collapse:collapse;border:none">名 称関係業務の内容委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三井住友信託銀行株式会社

2019/10/11 9:38

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2008年7月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2008年7月23日	受益権を東京証券取引所に上場

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2008年7月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2008年7月23日受益権を東京証券取引所に上場

2019/10/11 9:38

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 運輸・物流」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/10/11 9:38

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2019/10/11 9:38

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/10/11 9:38

#11 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の19.8(税抜10,000分の18)以内を乗じて得た額

2019/10/11 9:38

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/10/11 9:38

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/10/11 9:38

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	39
第4計算期間	65
第5計算期間	51
第6計算期間	77
第7計算期間	42
第8計算期間	85
第9計算期間	52
第10計算期間	107
第11計算期間	51
第12計算期間	106
第13計算期間	54
第14計算期間	119
第15計算期間	58
第16計算期間	125
第17計算期間	59
第18計算期間	116
第19計算期間	79
第20計算期間	116
第21計算期間	89
第22計算期間	126

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間39第4計算期間65第5計算期間51第6計算期間77第7計算期間42第8計算期間85第9計算期間52第10計算期間107第11計算期間51第12計算期間106第13計算期間54第14計算期間119第15計算期間58第16計算期間125第17計算期間59第18計算期間116第19計算期間79第20計算期間116第21計算期間89第22計算期間126

2019/10/11 9:38

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2019/10/11 9:38

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/11 9:38

#17 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年4月12日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年4月12日有価証券届出書、有価証券報告書

2019/10/11 9:38

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△3.1
第4計算期間	△2.0
第5計算期間	△1.6
第6計算期間	△8.4
第7計算期間	△4.5
第8計算期間	2.2
第9計算期間	17.5
第10計算期間	33.7
第11計算期間	△1.7
第12計算期間	8.1
第13計算期間	15.5
第14計算期間	18.1
第15計算期間	△11.7
第16計算期間	△0.8
第17計算期間	5.4
第18計算期間	1.9
第19計算期間	12.4
第20計算期間	△3.1
第21計算期間	△0.4
第22計算期間	△1.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△3.1第4計算期間△2.0第5計算期間△1.6第6計算期間△8.4第7計算期間△4.5第8計算期間2.2第9計算期間17.5第10計算期間33.7第11計算期間△1.7第12計算期間8.1第13計算期間15.5第14計算期間18.1第15計算期間△11.7第16計算期間△0.8第17計算期間5.4第18計算期間1.9第19計算期間12.4第20計算期間△3.1第21計算期間△0.4第22計算期間△1.7

2019/10/11 9:38

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金にかかる請求権
<支払方法>1.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2019/10/11 9:38

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/10/11 9:38

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/10/11 9:38

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄の組入比率が高くなる場合があり、各組入銘柄の値動きが基準価額におよぼす影響が大きくなることがあります。2019/10/11 9:38

#23 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2019/10/11 9:38

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/10/11 9:38

#25 投資方針（連結）

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2019/10/11 9:38

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,100	21,970.0068,107,000	21,920.0067,952,000	15.67
2	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	6,100	10,085.0061,518,500	10,005.0061,030,500	14.08
3	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,100	8,914.0027,633,400	8,938.0027,707,800	6.39
4	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	6,000	3,638.0021,828,000	3,662.0021,972,000	5.07
5	日本航空	日本	株式	空運業	6,000	3,483.0020,898,000	3,427.0020,562,000	4.74
6	東京急行	日本	株式	陸運業	9,300	1,958.0018,209,400	1,912.0017,781,600	4.10
7	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	3,300	5,220.0017,226,000	5,180.0017,094,000	3.94
8	阪急阪神HLDGS	日本	株式	陸運業	4,300	3,810.0016,383,000	3,835.0016,490,500	3.80
9	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	5,500	2,551.0014,030,500	2,438.0013,409,000	3.09
10	京王電鉄	日本	株式	陸運業	1,900	6,980.0013,262,000	6,760.0012,844,000	2.96
11	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	5,700	2,206.0012,574,200	2,143.5012,217,950	2.82
12	東武鉄道	日本	株式	陸運業	3,600	3,085.0011,106,000	3,110.0011,196,000	2.58
13	京成電鉄	日本	株式	陸運業	2,600	4,030.0010,478,000	4,015.0010,439,000	2.41
14	SGホールディングス	日本	株式	陸運業	3,100	3,055.009,470,500	2,887.008,949,700	2.06
15	京浜急行	日本	株式	陸運業	4,700	1,824.008,572,800	1,836.008,629,200	1.99
16	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,700	3,170.008,559,000	3,110.008,397,000	1.94
17	日本通運	日本	株式	陸運業	1,300	5,720.007,436,000	6,160.008,008,000	1.85
18	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	2,600	2,993.007,781,800	3,005.007,813,000	1.80
19	西武ホールディングス	日本	株式	陸運業	4,300	1,732.007,447,600	1,719.007,391,700	1.70
20	京阪ホールディングス	日本	株式	陸運業	1,400	4,615.006,461,000	4,430.006,202,000	1.43
21	山 九	日本	株式	陸運業	900	5,670.005,103,000	5,850.005,265,000	1.21
22	商船三井	日本	株式	海運業	1,900	2,597.004,934,300	2,687.005,105,300	1.18
23	上 組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	2,000	2,523.005,046,000	2,510.005,020,000	1.16
24	日本郵船	日本	株式	海運業	2,700	1,794.004,843,800	1,823.004,922,100	1.14
25	南海電鉄	日本	株式	陸運業	1,500	2,627.003,940,500	2,617.003,925,500	0.91
26	相鉄ホールディングス	日本	株式	陸運業	1,200	2,898.003,477,600	2,883.003,459,600	0.80
27	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	2,400	1,363.003,271,200	1,365.003,276,000	0.76
28	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	1,100	3,015.003,316,500	2,903.003,193,300	0.74
29	ニッコンホールディングス	日本	株式	陸運業	1,200	2,570.003,084,000	2,557.003,068,400	0.71
30	日立物流	日本	株式	陸運業	700	3,395.002,376,500	3,410.002,387,000	0.55

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1東海旅客鉄道日本株式陸運業3,10021,970.00
68,107,00021,920.00

2019/10/11 9:38

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		431,834,750	99.61
	内 日本	431,834,750	99.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,701,595	0.39
純資産総額		433,536,345	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式431,834,75099.61内 日本431,834,75099.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,701,5950.39純資産総額433,536,345100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,566,000	0.36
	内 日本	1,566,000	0.36

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,566,0000.36内 日本1,566,0000.36

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/10/11 9:38

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2019/10/11 9:38

#29 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。2019/10/11 9:38

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自2018年7月21日至2019年1月20日	第22期自2019年1月21日至2019年7月20日
営業収益
	受取配当金	2,579,440	3,518,556
	有価証券売買等損益	△3,696,891	△10,563,524
	派生商品取引等損益	△417,264	△50,946
	その他収益	70,721	61,306
	営業収益合計	△1,463,994	△7,034,608
営業費用
	支払利息	902	810
	受託者報酬	121,253	120,629
	委託者報酬	315,339	313,693
	その他費用	67,877	67,402
	営業費用合計	505,371	502,534
営業損失(△)		△1,969,365	△7,537,142
経常損失(△)		△1,969,365	△7,537,142
当期純損失(△)		△1,969,365	△7,537,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)		101,409,022	97,277,669
分配金		※12,161,988	※13,060,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)		97,277,669	86,679,735

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#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							82,510				76,052
		その他営業収益							733				673
		営業収益計							83,244				76,725
	営業費用
		支払手数料							40,392				35,789
		広告宣伝費							673				694
		調査費							9,816				9,066
			調査費						955				1,057
			委託調査費						8,860				8,009
		委託計算費							839				1,351
		営業雑経費							1,579				1,557
			通信費						249				228
			印刷費						500				513
			協会費						53				55
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						762				746
		営業費用計							53,300				48,459
	一般管理費
		給料							5,840				5,755
			役員報酬						377				373
			給料・手当						3,973				4,145
			賞与						477				510
			賞与引当金繰入額						1,012				725
		福利厚生費							788				796
		交際費							55				64
		旅費交通費							195				178
		租税公課							501				472
		不動産賃借料							1,281				1,291
		退職給付費用							316				374
		役員退職慰労引当金繰入額							46				34
		固定資産減価償却費							977				907
		諸経費							1,528				1,819
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)					当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							210						215
		有価証券償還益							17						133
		その他							130						172
		営業外収益計							359						521
	営業外費用
		投資有価証券売却損							0						40
		有価証券償還損							3						32
		その他							25						60
		営業外費用計							29						132
	経常利益								18,741						16,961
	特別損失
		関係会社整理損失							333						29
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等調整額								△106						△15
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/10/11 9:38

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/10/11 9:38

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/10/11 9:38

#34 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1.	※1	期首元本額	349,464,712円	349,464,712円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部交換元本額	-円	-円
2.		計算期間末日における受益権の総数	24,292口	24,292口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 4,349,000円	株式 4,214,000円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1.※1期首元本額349,464,712円349,464,712円期中追加設定元本額-円-円期中一部交換元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数24,292口24,292口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 4,349,000円株式 4,214,000円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日	第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
	※1	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(2,649,259円)及び分配準備積立金(17,610円)の合計額から、経費(504,469円)を控除して計算される分配対象額は2,162,400円(1口当たり89円)であり、うち2,161,988円(1口当たり89円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,579,052円)及び分配準備積立金(412円)の合計額から、経費(501,724円)を控除して計算される分配対象額は3,077,740円(1口当たり126円)であり、うち3,060,792円(1口当たり126円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日※1分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(2,649,259円)及び分配準備積立金(17,610円)の合計額から、経費(504,469円)を控除して計算される分配対象額は2,162,400円(1口当たり89円)であり、うち2,161,988円(1口当たり89円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,579,052円)及び分配準備積立金(412円)の合計額から、経費(501,724円)を控除して計算される分配対象額は3,077,740円(1口当たり126円)であり、うち3,060,792円(1口当たり126円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第22期 2019年7月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第22期 2019年7月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△3,245,457	△10,552,132
合計	△3,245,457	△10,552,132

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△3,245,457△10,552,132合計△3,245,457△10,552,132

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	第21期 2019年1月20日 現在				第22期 2019年7月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,576,300	-	1,558,500	△17,800	1,555,900	-	1,558,000	2,100
合計	1,576,300	-	1,558,500	△17,800	1,555,900	-	1,558,000	2,100

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連第21期 2019年1月20日 現在第22期 2019年7月20日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,576,300-1,558,500△17,8001,555,900-1,558,0002,100合計1,576,300-1,558,500△17,8001,555,900-1,558,0002,100

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1口当たり純資産額	18,391円	17,954円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1口当たり純資産額18,391円17,954円

(重要な後発事象)
第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な後発事象)第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

2019/10/11 9:38

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2019/10/11 9:38

#36 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2019/10/11 9:38

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第3計算期間末 (2010年1月20日)	1,865,348,592	1,872,473,034	10,211	10,250	-
第4計算期間末 (2010年7月20日)	1,816,804,161	1,828,678,231	9,945	10,010	9,840
第5計算期間末 (2011年1月20日)	1,779,042,622	1,788,359,200	9,739	9,790	-
第6計算期間末 (2011年7月20日)	741,143,770	747,594,291	8,847	8,924	-
第7計算期間末 (2012年1月20日)	204,200,545	205,220,809	8,406	8,448	-
第8計算期間末 (2012年7月20日)	206,560,434	208,625,254	8,503	8,588	-
第9計算期間末 (2013年1月20日)	241,429,378	242,692,562	9,939	9,991	-
第10計算期間末 (2013年7月20日)	320,128,823	322,728,067	13,178	13,285	13,220
第11計算期間末 (2014年1月20日)	313,476,077	314,714,969	12,904	12,955	-
第12計算期間末 (2014年7月20日)	336,218,909	338,793,861	13,841	13,947	13,790
第13計算期間末 (2015年1月20日)	387,018,669	388,330,437	15,932	15,986	-
第14計算期間末 (2015年7月20日)	454,005,672	456,896,420	18,690	18,809	-
第15計算期間末 (2016年1月20日)	399,547,590	400,956,526	16,448	16,506	16,860
第16計算期間末 (2016年7月20日)	393,169,501	396,206,001	16,185	16,310	16,050
第17計算期間末 (2017年1月20日)	412,836,299	414,269,527	16,995	17,054	17,070
第18計算期間末 (2017年7月20日)	417,982,926	420,800,798	17,207	17,323	-
第19計算期間末 (2018年1月20日)	468,039,584	469,958,652	19,267	19,346	-
第20計算期間末 (2018年7月20日)	450,873,734	453,691,606	18,561	18,677	-
2018年7月末日	455,335,890	-	18,744	-	-
8月末日	442,117,658	-	18,200	-	-
9月末日	471,777,378	-	19,421	-	-
10月末日	436,060,424	-	17,951	-	-
11月末日	456,495,828	-	18,792	-	-
12月末日	436,979,610	-	17,989	-	18,030
第21計算期間末 (2019年1月20日)	446,742,381	448,904,369	18,391	18,480	-
2019年1月末日	444,408,402	-	18,294	-	-
2月末日	464,236,079	-	19,111	-	-
3月末日	469,195,906	-	19,315	-	-
4月末日	453,616,636	-	18,673	-	-
5月末日	441,454,339	-	18,173	-	-
6月末日	436,662,966	-	17,976	-	-
第22計算期間末 (2019年7月20日)	436,144,447	439,205,239	17,954	18,080	-
7月末日	433,536,345	-	17,847	-	-

e border="0" style="width:464.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第3計算期間末 (2010年1月20日)1,865,348,5921,872,473,03410,21110,250-第4計算期間末 (2010年7月20日)1,816,804,1611,828,678,2319,94510,0109,840第5計算期間末 (2011年1月20日)1,779,042,6221,788,359,2009,7399,790-第6計算期間末 (2011年7月20日)741,143,770747,594,2918,8478,924-第7計算期間末 (2012年1月20日)204,200,545205,220,8098,4068,448-第8計算期間末 (2012年7月20日)206,560,434208,625,2548,5038,588-第9計算期間末 (2013年1月20日)241,429,378242,692,5629,9399,991-第10計算期間末 (2013年7月20日)320,128,823322,728,06713,17813,28513,220第11計算期間末 (2014年1月20日)313,476,077314,714,96912,90412,955-第12計算期間末 (2014年7月20日)336,218,909338,793,86113,84113,94713,790第13計算期間末 (2015年1月20日)387,018,669388,330,43715,93215,986-第14計算期間末 (2015年7月20日)454,005,672456,896,42018,69018,809-第15計算期間末 (2016年1月20日)399,547,590400,956,52616,44816,50616,860第16計算期間末 (2016年7月20日)393,169,501396,206,00116,18516,31016,050第17計算期間末 (2017年1月20日)412,836,299414,269,52716,99517,05417,070第18計算期間末 (2017年7月20日)417,982,926420,800,79817,20717,323-第19計算期間末 (2018年1月20日)468,039,584469,958,65219,26719,346-第20計算期間末 (2018年7月20日)450,873,734453,691,60618,56118,677-2018年7月末日455,335,890-18,744--8月末日442,117,658-18,200--9月末日471,777,378-19,421--10月末日436,060,424-17,951--11月末日456,495,828-18,792--12月末日436,979,610-17,989-18,030第21計算期間末 (2019年1月20日)446,742,381448,904,36918,39118,480-2019年1月末日444,408,402-18,294--2月末日464,236,079-19,111--3月末日469,195,906-19,315--4月末日453,616,636-18,673--5月末日441,454,339-18,173--6月末日436,662,966-17,976--第22計算期間末 (2019年7月20日)436,144,447439,205,23917,95418,080-7月末日433,536,345-17,847--e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2019/10/11 9:38

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年7月31日

Ⅰ 資産総額	436,755,582円
Ⅱ 負債総額	3,219,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,536,345円
Ⅳ 発行済数量	24,292口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,847円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額436,755,582円Ⅱ 負債総額3,219,237円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)433,536,345円Ⅳ 発行済数量24,292口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,847円

2019/10/11 9:38

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年7月22日から2009年1月20日までとします。2019/10/11 9:38

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	0	0
第4計算期間	0	0
第5計算期間	0	0
第6計算期間	0	98,905
第7計算期間	0	59,481
第8計算期間	0	0
第9計算期間	0	0
第10計算期間	0	0
第11計算期間	0	0
第12計算期間	0	0
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0
第20計算期間	0	0
第21計算期間	0	0
第22計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間00第4計算期間00第5計算期間00第6計算期間098,905第7計算期間059,481第8計算期間00第9計算期間00第10計算期間00第11計算期間00第12計算期間00第13計算期間00第14計算期間00第15計算期間00第16計算期間00第17計算期間00第18計算期間00第19計算期間00第20計算期間00第21計算期間00第22計算期間00

2019/10/11 9:38

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

2019/10/11 9:38

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)				当事業年度 (2019年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,709				28,489
			有価証券						0				554
			前払費用						201				214
			未収委託者報酬						12,368				11,468
			未収収益						82				98
			その他						47				56
			流動資産計						41,410				40,882
		固定資産
			有形固定資産					※1	213			※1	206
				建物					12				10
				器具備品					200				195
			無形固定資産						2,614				2,821
				ソフトウェア					2,456				2,804
				ソフトウェア仮勘定					158				17
			投資その他の資産						15,066				12,799
				投資有価証券					8,600				8,493
				関係会社株式					5,129				1,836
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,072				1,070
				繰延税金資産					1,078				1,183
				その他					34				31
			固定資産計						18,927				15,827
		資産合計							60,337				56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)					当事業年度 (2019年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65					75
			未払金						9,747					8,548
				未払収益分配金					8					15
				未払償還金					59					40
				未払手数料					5,202					4,610
				その他未払金				※2	4,476				※2	3,882
			未払費用						4,148					3,735
			未払法人税等						850					726
			未払消費税等						583					255
			賞与引当金						1,012					725
			その他						335					2
			流動負債計						16,744					14,070
		固定負債
			退職給付引当金						2,350					2,389
			役員退職慰労引当金						125					103
			その他						5					2
			固定負債計						2,481					2,496
		負債合計							19,225					16,567
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426
			株主資本合計						40,895					40,096
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						216					46
			評価・換算差額等合計						216					46
		純資産合計							41,112					40,142
	負債・純資産合計								60,337					56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/11 9:38

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2019/10/11 9:38

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2019/10/11 9:38

#45 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2019/10/11 9:38

#46 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
SBSホールディングス	300	1,519.00	455,700
東武鉄道	3,600	3,085.00	11,106,000
相鉄ホールディングス	1,200	2,898.00	3,477,600
東京急行	9,300	1,958.00	18,209,400
京浜急行	4,700	1,824.00	8,572,800
小田急電鉄	5,500	2,551.00	14,030,500
京王電鉄	1,900	6,980.00	13,262,000
京成電鉄	2,600	4,030.00	10,478,000
富士急行	500	4,040.00	2,020,000
新京成電鉄	100	2,024.00	202,400
東日本旅客鉄道	6,100	10,085.00	61,518,500	※
西日本旅客鉄道	3,100	8,914.00	27,633,400
東海旅客鉄道	3,100	21,970.00	68,107,000	※
西武ホールディングス	4,300	1,732.00	7,447,600
鴻池運輸	500	1,719.00	859,500
西日本鉄道	1,000	2,356.00	2,356,000
ハマキョウレックス	300	3,920.00	1,176,000
サカイ引越センター	200	6,830.00	1,366,000
近鉄グループHLDGS	3,300	5,220.00	17,226,000
阪急阪神HLDGS	4,300	3,810.00	16,383,000
南海電鉄	1,500	2,627.00	3,940,500
京阪ホールディングス	1,400	4,615.00	6,461,000
神戸電鉄	100	3,965.00	396,500
名古屋鉄道	2,600	2,993.00	7,781,800
山陽電鉄	300	2,118.00	635,400
トランコム	100	6,100.00	610,000
日本通運	1,300	5,720.00	7,436,000
ヤマトホールディングス	5,700	2,206.00	12,574,200
山 九	900	5,670.00	5,103,000
日 新	300	1,782.00	534,600
丸 運	200	281.00	56,200
丸全昭和運輸	300	3,435.00	1,030,500
センコーグループHLDGS	1,800	875.00	1,575,000
トナミホールディングス	100	5,680.00	568,000
ニッコンホールディングス	1,200	2,570.00	3,084,000
福山通運	400	4,025.00	1,610,000
セイノーホールディングス	2,400	1,363.00	3,271,200
エスライン	100	957.00	95,700
神奈川中央交通	100	3,715.00	371,500
日立物流	700	3,395.00	2,376,500
丸和運輸機関	200	4,670.00	934,000
C&Fロジホールディングス	300	1,310.00	393,000
日本郵船	2,700	1,794.00	4,843,800
商船三井	1,900	2,597.00	4,934,300
川崎汽船	1,000	1,345.00	1,345,000
NSユナイテッド海運	200	2,408.00	481,600
明治海運	300	305.00	91,500
飯野海運	1,500	362.00	543,000
九州旅客鉄道	2,700	3,170.00	8,559,000
SGホールディングス	3,100	3,055.00	9,470,500
日本航空	6,000	3,483.00	20,898,000
ANAホールディングス	6,000	3,638.00	21,828,000
パスコ	100	809.00	80,900
三菱倉庫	1,100	3,015.00	3,316,500
三井倉庫HOLD	400	1,553.00	621,200
住友倉庫	1,200	1,403.00	1,683,600
渋沢倉庫	200	1,746.00	349,200
東陽倉庫	600	316.00	189,600
乾汽船	300	872.00	261,600
日本トランスシティ	700	512.00	358,400
ケイヒン	100	1,236.00	123,600
中央倉庫	200	1,031.00	206,200
川西倉庫	100	1,051.00	105,100
安田倉庫	300	879.00	263,700
ファイズ	100	731.00	73,100
東洋埠頭	100	1,401.00	140,100
宇徳	300	474.00	142,200
上 組	2,000	2,523.00	5,046,000
サンリツ	100	639.00	63,900
キムラユニティー	100	1,092.00	109,200
キユーソー流通システム	100	1,981.00	198,100
近鉄エクスプレス	600	1,417.00	850,200
東海運	200	280.00	56,000
エーアイテイー	200	1,007.00	201,400
内外トランスライン	100	1,304.00	130,400
日本コンセプト	100	1,305.00	130,500
合計			434,421,400

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額SBSホールディングス3001,519.00455,700東武鉄道3,6003,085.0011,106,000相鉄ホールディングス1,2002,898.003,477,600東京急行9,3001,958.0018,209,400京浜急行4,7001,824.008,572,800小田急電鉄5,5002,551.0014,030,500京王電鉄1,9006,980.0013,262,000京成電鉄2,6004,030.0010,478,000富士急行5004,040.002,020,000新京成電鉄1002,024.00202,400東日本旅客鉄道6,10010,085.0061,518,500※西日本旅客鉄道3,1008,914.0027,633,400東海旅客鉄道3,10021,970.0068,107,000※西武ホールディングス4,3001,732.007,447,600鴻池運輸5001,719.00859,500西日本鉄道1,0002,356.002,356,000ハマキョウレックス3003,920.001,176,000サカイ引越センター2006,830.001,366,000近鉄グループHLDGS3,3005,220.0017,226,000阪急阪神HLDGS4,3003,810.0016,383,000南海電鉄1,5002,627.003,940,500京阪ホールディングス1,4004,615.006,461,000神戸電鉄1003,965.00396,500名古屋鉄道2,6002,993.007,781,800山陽電鉄3002,118.00635,400トランコム1006,100.00610,000日本通運1,3005,720.007,436,000ヤマトホールディングス5,7002,206.0012,574,200山 九9005,670.005,103,000日 新3001,782.00534,600丸 運200281.0056,200丸全昭和運輸3003,435.001,030,500センコーグループHLDGS1,800875.001,575,000トナミホールディングス1005,680.00568,000ニッコンホールディングス1,2002,570.003,084,000福山通運4004,025.001,610,000セイノーホールディングス2,4001,363.003,271,200エスライン100957.0095,700神奈川中央交通1003,715.00371,500日立物流7003,395.002,376,500丸和運輸機関2004,670.00934,000C&Fロジホールディングス3001,310.00393,000日本郵船2,7001,794.004,843,800商船三井1,9002,597.004,934,300川崎汽船1,0001,345.001,345,000NSユナイテッド海運2002,408.00481,600明治海運300305.0091,500飯野海運1,500362.00543,000九州旅客鉄道2,7003,170.008,559,000SGホールディングス3,1003,055.009,470,500日本航空6,0003,483.0020,898,000ANAホールディングス6,0003,638.0021,828,000パスコ100809.0080,900三菱倉庫1,1003,015.003,316,500三井倉庫HOLD4001,553.00621,200住友倉庫1,2001,403.001,683,600渋沢倉庫2001,746.00349,200東陽倉庫600316.00189,600乾汽船300872.00261,600日本トランスシティ700512.00358,400ケイヒン1001,236.00123,600中央倉庫2001,031.00206,200川西倉庫1001,051.00105,100安田倉庫300879.00263,700ファイズ100731.0073,100東洋埠頭1001,401.00140,100宇徳300474.00142,200上 組2,0002,523.005,046,000サンリツ100639.0063,900キムラユニティー1001,092.00109,200キユーソー流通システム1001,981.00198,100近鉄エクスプレス6001,417.00850,200東海運200280.0056,000エーアイテイー2001,007.00201,400内外トランスライン1001,304.00130,400日本コンセプト1001,305.00130,500合計434,421,400

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		東日本旅客鉄道		200株		東海旅客鉄道		100株

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。東日本旅客鉄道200株東海旅客鉄道100株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

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