有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】: 2019/10/11 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,100	21,970.00 68,107,000	21,920.00 67,952,000	15.67
2	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	6,100	10,085.00 61,518,500	10,005.00 61,030,500	14.08
3	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,100	8,914.00 27,633,400	8,938.00 27,707,800	6.39
4	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	6,000	3,638.00 21,828,000	3,662.00 21,972,000	5.07
5	日本航空	日本	株式	空運業	6,000	3,483.00 20,898,000	3,427.00 20,562,000	4.74
6	東京急行	日本	株式	陸運業	9,300	1,958.00 18,209,400	1,912.00 17,781,600	4.10
7	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	3,300	5,220.00 17,226,000	5,180.00 17,094,000	3.94
8	阪急阪神HLDGS	日本	株式	陸運業	4,300	3,810.00 16,383,000	3,835.00 16,490,500	3.80
9	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	5,500	2,551.00 14,030,500	2,438.00 13,409,000	3.09
10	京王電鉄	日本	株式	陸運業	1,900	6,980.00 13,262,000	6,760.00 12,844,000	2.96
11	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	5,700	2,206.00 12,574,200	2,143.50 12,217,950	2.82
12	東武鉄道	日本	株式	陸運業	3,600	3,085.00 11,106,000	3,110.00 11,196,000	2.58
13	京成電鉄	日本	株式	陸運業	2,600	4,030.00 10,478,000	4,015.00 10,439,000	2.41
14	SGホールディングス	日本	株式	陸運業	3,100	3,055.00 9,470,500	2,887.00 8,949,700	2.06
15	京浜急行	日本	株式	陸運業	4,700	1,824.00 8,572,800	1,836.00 8,629,200	1.99
16	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,700	3,170.00 8,559,000	3,110.00 8,397,000	1.94
17	日本通運	日本	株式	陸運業	1,300	5,720.00 7,436,000	6,160.00 8,008,000	1.85
18	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	2,600	2,993.00 7,781,800	3,005.00 7,813,000	1.80
19	西武ホールディングス	日本	株式	陸運業	4,300	1,732.00 7,447,600	1,719.00 7,391,700	1.70
20	京阪ホールディングス	日本	株式	陸運業	1,400	4,615.00 6,461,000	4,430.00 6,202,000	1.43
21	山九	日本	株式	陸運業	900	5,670.00 5,103,000	5,850.00 5,265,000	1.21
22	商船三井	日本	株式	海運業	1,900	2,597.00 4,934,300	2,687.00 5,105,300	1.18
23	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	2,000	2,523.00 5,046,000	2,510.00 5,020,000	1.16
24	日本郵船	日本	株式	海運業	2,700	1,794.00 4,843,800	1,823.00 4,922,100	1.14
25	南海電鉄	日本	株式	陸運業	1,500	2,627.00 3,940,500	2,617.00 3,925,500	0.91
26	相鉄ホールディングス	日本	株式	陸運業	1,200	2,898.00 3,477,600	2,883.00 3,459,600	0.80
27	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	2,400	1,363.00 3,271,200	1,365.00 3,276,000	0.76
28	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	1,100	3,015.00 3,316,500	2,903.00 3,193,300	0.74
29	ニッコンホールディングス	日本	株式	陸運業	1,200	2,570.00 3,084,000	2,557.00 3,068,400	0.71
30	日立物流	日本	株式	陸運業	700	3,395.00 2,376,500	3,410.00 2,387,000	0.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.61%
合計	99.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
陸運業	83.26%
海運業	2.96%
空運業	9.83%
倉庫・運輸関連業	3.56%
合計	99.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

開示資料

決算

株式

チャート