有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:43
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	6,600	10,691.41 70,563,324	10,085.00 66,561,000	15.99
2	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,900	17,960.00 52,084,000	18,630.00 54,027,000	12.98
3	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,300	8,082.00 26,670,600	7,991.00 26,370,300	6.33
4	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	64,000	394.80 25,267,200	407.80 26,099,200	6.27
5	日本航空	日本	株式	空運業	6,000	3,654.00 21,924,000	3,778.00 22,668,000	5.45
6	阪急阪神HLDGS	日本	株式	陸運業	4,300	4,050.00 17,415,000	4,190.00 18,017,000	4.33
7	東京急行	日本	株式	陸運業	9,300	1,670.00 15,531,000	1,600.00 14,880,000	3.57
8	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	6,200	2,179.91 13,515,473	2,344.00 14,532,800	3.49
9	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	35,000	432.00 15,120,000	415.00 14,525,000	3.49
10	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	5,500	2,191.00 12,050,500	2,130.00 11,715,000	2.81
11	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,400	3,655.00 12,427,000	3,440.00 11,696,000	2.81
12	東武鉄道	日本	株式	陸運業	18,000	601.00 10,818,000	608.00 10,944,000	2.63
13	京浜急行	日本	株式	陸運業	9,000	1,319.00 11,871,000	1,168.00 10,512,000	2.53
14	日本通運	日本	株式	陸運業	13,000	704.00 9,152,000	759.00 9,867,000	2.37
15	京王電鉄	日本	株式	陸運業	10,000	922.00 9,220,000	915.00 9,150,000	2.20
16	西武ホールディングス	日本	株式	陸運業	4,700	1,961.00 9,216,700	1,891.00 8,887,700	2.14
17	京成電鉄	日本	株式	陸運業	2,600	3,005.00 7,813,000	2,995.00 7,787,000	1.87
18	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	13,000	514.06 6,682,823	492.00 6,396,000	1.54
19	商船三井	日本	株式	海運業	18,000	342.00 6,156,000	353.00 6,354,000	1.53
20	日本郵船	日本	株式	海運業	29,000	213.00 6,177,000	218.00 6,322,000	1.52
21	京阪ホールディングス	日本	株式	陸運業	8,000	713.00 5,704,000	663.00 5,304,000	1.27
22	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	4,000	1,200.00 4,800,000	1,217.00 4,868,000	1.17
23	山九	日本	株式	陸運業	5,000	754.00 3,770,000	861.00 4,305,000	1.03
24	南海電鉄	日本	株式	陸運業	7,000	562.00 3,934,000	564.00 3,948,000	0.95
25	川崎汽船	日本	株式	海運業	13,000	281.00 3,653,000	298.00 3,874,000	0.93
26	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	2,400	1,509.00 3,621,600	1,495.00 3,588,000	0.86
27	ニッコンホールディングス	日本	株式	陸運業	1,200	2,578.00 3,093,600	2,586.00 3,103,200	0.75
28	相鉄ホールディングス	日本	株式	陸運業	5,000	545.00 2,725,000	534.00 2,670,000	0.64
29	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	2,000	1,423.00 2,846,000	1,330.00 2,660,000	0.64
30	西日本鉄道	日本	株式	陸運業	4,000	493.00 1,972,000	533.00 2,132,000	0.51

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。



ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.60%
合計	99.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
陸運業	79.84%
海運業	4.38%
空運業	11.72%
倉庫・運輸関連業	3.67%
合計	99.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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