有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:41
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	6,400	9,762.00 62,476,800	9,485.00 60,704,000	15.82
2	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,100	19,450.00 60,295,000	19,220.00 59,582,000	15.53
3	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,400	6,732.00 22,888,800	6,405.00 21,777,000	5.67
4	日本航空	日本	株式	空運業	6,700	3,387.00 22,692,900	3,196.00 21,413,200	5.58
5	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	65,000	301.00 19,565,000	294.30 19,129,500	4.98
6	阪急阪神HLDGS	日本	株式	陸運業	4,800	3,950.00 18,960,000	3,830.00 18,384,000	4.79
7	東京急行	日本	株式	陸運業	20,000	882.00 17,640,000	847.00 16,940,000	4.41
8	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	6,200	2,560.50 15,875,100	2,528.50 15,676,700	4.09
9	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	35,000	453.00 15,855,000	445.00 15,575,000	4.06
10	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	11,000	1,255.00 13,805,000	1,220.00 13,420,000	3.50
11	東武鉄道	日本	株式	陸運業	19,000	578.00 10,982,000	555.00 10,545,000	2.75
12	京浜急行	日本	株式	陸運業	10,000	1,060.00 10,600,000	1,044.00 10,440,000	2.72
13	京王電鉄	日本	株式	陸運業	10,000	987.00 9,870,000	959.00 9,590,000	2.50
14	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	13,000	591.00 7,683,000	578.00 7,514,000	1.96
15	日本通運	日本	株式	陸運業	14,000	513.00 7,182,000	523.00 7,322,000	1.91
16	京成電鉄	日本	株式	陸運業	5,000	1,377.00 6,885,000	1,352.00 6,760,000	1.76
17	西武ホールディングス	日本	株式	陸運業	3,700	1,776.00 6,571,200	1,816.00 6,719,200	1.75
18	京阪ホールディングス	日本	株式	陸運業	8,000	750.00 6,000,000	739.00 5,912,000	1.54
19	日本郵船	日本	株式	海運業	31,000	191.00 5,921,000	184.00 5,704,000	1.49
20	南海電鉄	日本	株式	陸運業	8,000	592.00 4,736,000	570.00 4,560,000	1.19
21	川崎汽船	日本	株式	海運業	15,000	266.00 3,990,000	254.00 3,810,000	0.99
22	商船三井	日本	株式	海運業	17,000	237.00 4,029,000	221.00 3,757,000	0.98
23	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	4,000	953.00 3,812,000	930.00 3,720,000	0.97
24	相鉄ホールディングス	日本	株式	陸運業	6,000	574.00 3,444,000	561.00 3,366,000	0.88
25	山九	日本	株式	陸運業	5,000	582.00 2,910,000	587.00 2,935,000	0.76
26	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	2,000	1,470.00 2,940,000	1,440.00 2,880,000	0.75
27	西日本鉄道	日本	株式	陸運業	5,000	554.00 2,770,000	537.00 2,685,000	0.70
28	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	2,500	1,080.00 2,700,000	1,051.00 2,627,500	0.68
29	ニッコンホールディングス	日本	株式	陸運業	1,200	2,014.00 2,416,800	2,066.00 2,479,200	0.65
30	住友倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	3,000	519.00 1,557,000	543.00 1,629,000	0.42

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.75%
合計	99.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
陸運業	81.93%
海運業	3.80%
空運業	10.57%
倉庫・運輸関連業	3.45%
合計	99.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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