有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 10:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	6,700	8,149.00 54,598,300	7,632.00 51,134,400	17.07
2	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,200	12,220.00 39,104,000	11,320.00 36,224,000	12.09
3	日本航空	日本	株式	空運業	3,100	5,320.00 16,492,000	5,160.00 15,996,000	5.34
4	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	71,000	231.00 16,401,000	218.00 15,478,000	5.17
5	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	6,800	1,983.00 13,484,400	2,170.00 14,756,000	4.93
6	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,300	4,478.00 14,777,400	4,226.00 13,945,800	4.66
7	東京急行	日本	株式	陸運業	21,000	685.00 14,385,000	641.00 13,461,000	4.49
8	近畿日本鉄道	日本	株式	陸運業	37,000	360.74 13,347,737	354.00 13,098,000	4.37
9	阪急阪神HLDGS	日本	株式	陸運業	24,000	557.00 13,368,000	522.00 12,528,000	4.18
10	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	12,000	913.00 10,956,000	906.00 10,872,000	3.63
11	東武鉄道	日本	株式	陸運業	21,000	492.00 10,332,000	479.00 10,059,000	3.36
12	日本郵船	日本	株式	海運業	31,000	327.85 10,163,552	321.00 9,951,000	3.32
13	商船三井	日本	株式	海運業	20,000	458.00 9,160,000	426.00 8,520,000	2.84
14	京浜急行	日本	株式	陸運業	9,000	873.00 7,857,000	814.00 7,326,000	2.45
15	日本通運	日本	株式	陸運業	14,000	499.00 6,986,000	486.00 6,804,000	2.27
16	京王電鉄	日本	株式	陸運業	10,000	680.00 6,800,000	662.00 6,620,000	2.21
17	京成電鉄	日本	株式	陸運業	5,000	938.00 4,690,000	916.00 4,580,000	1.53
18	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	13,000	314.00 4,082,000	306.00 3,978,000	1.33
19	川崎汽船	日本	株式	海運業	16,000	275.00 4,400,000	243.00 3,888,000	1.30
20	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	4,000	982.00 3,928,000	924.00 3,696,000	1.23
21	京阪電鉄	日本	株式	陸運業	8,000	396.00 3,168,000	388.00 3,104,000	1.04
22	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	3,000	1,047.00 3,141,000	978.00 2,934,000	0.98
23	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	2,000	1,504.00 3,008,000	1,455.00 2,910,000	0.97
24	南海電鉄	日本	株式	陸運業	8,000	369.00 2,952,000	360.00 2,880,000	0.96
25	相鉄ホールディングス	日本	株式	陸運業	6,000	368.00 2,208,000	370.00 2,220,000	0.74
26	日本梱包運輸	日本	株式	陸運業	1,100	1,945.00 2,139,500	1,838.00 2,021,800	0.67
27	西日本鉄道	日本	株式	陸運業	5,000	396.00 1,980,000	390.00 1,950,000	0.65
28	山九	日本	株式	陸運業	4,000	409.00 1,636,000	388.00 1,552,000	0.52
29	日立物流	日本	株式	陸運業	800	1,579.63 1,263,710	1,631.00 1,304,800	0.44
30	近鉄エクスプレス	日本	株式	倉庫・運輸関連業	300	4,260.00 1,278,000	4,105.00 1,231,500	0.41

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.75%
合計	99.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
陸運業	76.61%
海運業	8.13%
空運業	10.61%
倉庫・運輸関連業	4.40%
合計	99.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

開示資料

決算

株式

チャート