有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/13 9:32
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	6,700	10,410.00 69,747,000	10,155.00 68,038,500	16.82
2	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,900	19,240.00 55,796,000	18,380.00 53,302,000	13.18
3	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,300	7,318.00 24,149,400	7,437.00 24,542,100	6.07
4	日本航空	日本	株式	空運業	6,200	3,677.00 22,797,400	3,669.00 22,747,800	5.62
5	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	64,000	326.30 20,883,200	335.80 21,491,200	5.31
6	阪急阪神HLDGS	日本	株式	陸運業	4,300	3,890.00 16,727,000	3,760.00 16,168,000	4.00
7	東京急行	日本	株式	陸運業	19,000	864.00 16,416,000	832.00 15,808,000	3.91
8	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	6,200	2,395.00 14,849,000	2,454.50 15,217,900	3.76
9	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	35,000	446.00 15,610,000	417.00 14,595,000	3.61
10	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	5,500	2,307.00 12,688,500	2,220.00 12,210,000	3.02
11	京浜急行	日本	株式	陸運業	9,000	1,358.00 12,222,000	1,236.00 11,124,000	2.75
12	東武鉄道	日本	株式	陸運業	18,000	583.00 10,494,000	575.00 10,350,000	2.56
13	西武ホールディングス	日本	株式	陸運業	4,800	1,988.00 9,542,400	1,923.00 9,230,400	2.28
14	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,600	3,055.00 7,943,000	3,510.00 9,126,000	2.26
15	京王電鉄	日本	株式	陸運業	10,000	958.00 9,580,000	883.00 8,830,000	2.18
16	日本通運	日本	株式	陸運業	13,000	622.00 8,086,000	580.00 7,540,000	1.86
17	日本郵船	日本	株式	海運業	29,000	240.00 6,960,000	248.00 7,192,000	1.78
18	京成電鉄	日本	株式	陸運業	2,600	2,792.00 7,259,200	2,663.00 6,923,800	1.71
19	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	13,000	567.00 7,371,000	515.00 6,695,000	1.66
20	商船三井	日本	株式	海運業	18,000	362.00 6,516,000	371.00 6,678,000	1.65
21	京阪ホールディングス	日本	株式	陸運業	8,000	767.00 6,136,000	710.00 5,680,000	1.40
22	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	4,000	1,113.00 4,452,000	1,053.00 4,212,000	1.04
23	川崎汽船	日本	株式	海運業	13,000	284.00 3,692,000	303.00 3,939,000	0.97
24	南海電鉄	日本	株式	陸運業	7,000	589.00 4,123,000	552.00 3,864,000	0.96
25	山九	日本	株式	陸運業	5,000	705.00 3,525,000	719.00 3,595,000	0.89
26	相鉄ホールディングス	日本	株式	陸運業	6,000	584.00 3,504,000	560.00 3,360,000	0.83
27	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	2,000	1,659.00 3,318,000	1,614.00 3,228,000	0.80
28	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	2,400	1,330.00 3,192,000	1,294.00 3,105,600	0.77
29	ニッコンホールディングス	日本	株式	陸運業	1,200	2,352.00 2,822,400	2,482.00 2,978,400	0.74
30	西日本鉄道	日本	株式	陸運業	4,000	535.00 2,140,000	494.00 1,976,000	0.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.60%
合計	99.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
陸運業	80.03%
海運業	4.87%
空運業	10.94%
倉庫・運輸関連業	3.76%
合計	99.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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