有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/13 10:13
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,200	18,865.00 60,368,000	22,250.00 71,200,000	16.64
2	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	6,500	9,109.00 59,208,500	10,035.00 65,227,500	15.24
3	日本航空	日本	株式	空運業	6,800	3,710.00 25,228,000	3,680.00 25,024,000	5.85
4	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,400	5,854.00 19,903,600	6,816.00 23,174,400	5.42
5	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	69,000	301.40 20,796,600	324.80 22,411,200	5.24
6	阪急阪神HLDGS	日本	株式	陸運業	24,000	647.00 15,528,000	757.00 18,168,000	4.25
7	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	6,200	2,502.50 15,515,500	2,800.00 17,360,000	4.06
8	近畿日本鉄道	日本	株式	陸運業	35,000	400.00 14,000,000	464.00 16,240,000	3.80
9	東京急行	日本	株式	陸運業	19,000	766.00 14,554,000	811.00 15,409,000	3.60
10	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	11,000	1,085.00 11,935,000	1,247.00 13,717,000	3.21
11	東武鉄道	日本	株式	陸運業	19,000	543.00 10,317,000	594.00 11,286,000	2.64
12	日本郵船	日本	株式	海運業	30,000	348.00 10,440,000	359.00 10,770,000	2.52
13	京王電鉄	日本	株式	陸運業	10,000	911.00 9,110,000	994.00 9,940,000	2.32
14	京浜急行	日本	株式	陸運業	10,000	883.00 8,830,000	973.00 9,730,000	2.27
15	日本通運	日本	株式	陸運業	14,000	649.00 9,086,000	669.00 9,366,000	2.19
16	西武ホールディングス	日本	株式	陸運業	2,800	2,831.00 7,926,800	3,050.00 8,540,000	2.00
17	京成電鉄	日本	株式	陸運業	5,000	1,594.00 7,970,000	1,620.00 8,100,000	1.89
18	商船三井	日本	株式	海運業	18,000	383.00 6,894,000	427.00 7,686,000	1.80
19	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	13,000	453.00 5,889,000	506.00 6,578,000	1.54
20	京阪電鉄	日本	株式	陸運業	8,000	684.00 5,472,000	753.00 6,024,000	1.41
21	川崎汽船	日本	株式	海運業	15,000	331.00 4,965,000	364.00 5,460,000	1.28
22	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	4,000	1,122.00 4,488,000	1,166.00 4,664,000	1.09
23	南海電鉄	日本	株式	陸運業	8,000	470.00 3,760,000	529.00 4,232,000	0.99
24	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	3,000	1,189.00 3,567,000	1,362.00 4,086,000	0.95
25	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	2,000	1,746.00 3,492,000	1,840.00 3,680,000	0.86
26	相鉄ホールディングス	日本	株式	陸運業	6,000	517.00 3,102,000	588.00 3,528,000	0.82
27	西日本鉄道	日本	株式	陸運業	5,000	501.00 2,505,000	539.00 2,695,000	0.63
28	日本梱包運輸	日本	株式	陸運業	1,200	1,768.00 2,121,600	1,974.00 2,368,800	0.55
29	住友倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	3,000	626.00 1,878,000	683.00 2,049,000	0.48
30	山九	日本	株式	陸運業	4,000	459.00 1,836,000	507.00 2,028,000	0.47

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.88%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
陸運業	78.73%
海運業	6.06%
空運業	11.09%
倉庫・運輸関連業	3.99%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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