有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	6,500	8,548.00 55,562,000	8,083.00 52,539,500	15.74
2	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,200	15,355.00 49,136,000	14,580.00 46,656,000	13.97
3	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	70,000	246.00 17,220,000	252.90 17,703,000	5.30
4	日本航空	日本	株式	空運業	3,000	5,940.00 17,820,000	5,850.00 17,550,000	5.26
5	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,200	4,722.00 15,110,400	4,920.50 15,745,600	4.72
6	東京急行	日本	株式	陸運業	21,000	739.00 15,519,000	722.00 15,162,000	4.54
7	阪急阪神HLDGS	日本	株式	陸運業	24,000	594.00 14,256,000	613.00 14,712,000	4.41
8	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	6,500	2,096.00 13,624,000	2,149.50 13,971,750	4.18
9	近畿日本鉄道	日本	株式	陸運業	36,000	384.00 13,824,000	365.00 13,140,000	3.94
10	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	11,000	993.00 10,923,000	1,026.00 11,286,000	3.38
11	東武鉄道	日本	株式	陸運業	20,000	539.00 10,780,000	545.00 10,900,000	3.26
12	日本郵船	日本	株式	海運業	30,000	282.00 8,460,000	306.00 9,180,000	2.75
13	京浜急行	日本	株式	陸運業	9,000	914.00 8,226,000	915.00 8,235,000	2.47
14	京王電鉄	日本	株式	陸運業	10,000	809.00 8,090,000	803.00 8,030,000	2.40
15	商船三井	日本	株式	海運業	20,000	366.00 7,320,000	381.00 7,620,000	2.28
16	日本通運	日本	株式	陸運業	14,000	494.00 6,916,000	476.00 6,664,000	2.00
17	西武ホールディングス	日本	株式	陸運業	2,800	2,145.00 6,006,000	2,237.00 6,263,600	1.88
18	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	13,000	427.00 5,551,000	430.00 5,590,000	1.67
19	京成電鉄	日本	株式	陸運業	5,000	1,049.00 5,245,000	1,076.00 5,380,000	1.61
20	川崎汽船	日本	株式	海運業	16,000	212.00 3,392,000	250.00 4,000,000	1.20
21	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	4,000	964.00 3,856,000	968.00 3,872,000	1.16
22	京阪電鉄	日本	株式	陸運業	8,000	447.00 3,576,000	461.00 3,688,000	1.10
23	南海電鉄	日本	株式	陸運業	7,000	471.00 3,297,000	511.00 3,577,000	1.07
24	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	2,000	1,535.00 3,070,000	1,559.00 3,118,000	0.93
25	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	3,000	1,111.00 3,333,000	976.00 2,928,000	0.88
26	相鉄ホールディングス	日本	株式	陸運業	6,000	399.00 2,394,000	408.00 2,448,000	0.73
27	山九	日本	株式	陸運業	4,000	514.00 2,056,000	521.00 2,084,000	0.62
28	西日本鉄道	日本	株式	陸運業	5,000	415.00 2,075,000	409.00 2,045,000	0.61
29	日本梱包運輸	日本	株式	陸運業	1,100	1,744.00 1,918,400	1,841.00 2,025,100	0.61
30	近鉄エクスプレス	日本	株式	倉庫・運輸関連業	300	4,365.00 1,309,500	4,135.00 1,240,500	0.37

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.78%
合計	99.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
陸運業	78.22%
海運業	6.84%
空運業	10.62%
倉庫・運輸関連業	4.10%
合計	99.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

開示資料

決算

株式

チャート