有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】: 2015/10/13 9:30
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	6,500	11,975.00 77,837,500	12,250.00 79,625,000	17.24
2	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,200	22,510.00 72,032,000	21,720.00 69,504,000	15.05
3	日本航空	日本	株式	空運業	6,800	4,485.00 30,498,000	4,680.00 31,824,000	6.89
4	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,400	8,664.00 29,457,600	8,909.00 30,290,600	6.56
5	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	69,000	365.40 25,212,600	395.00 27,255,000	5.90
6	阪急阪神HLDGS	日本	株式	陸運業	24,000	775.00 18,600,000	784.00 18,816,000	4.07
7	東京急行	日本	株式	陸運業	19,000	901.00 17,119,000	912.00 17,328,000	3.75
8	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	6,200	2,553.00 15,828,600	2,749.00 17,043,800	3.69
9	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	35,000	434.00 15,190,000	442.00 15,470,000	3.35
10	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	11,000	1,224.00 13,464,000	1,241.00 13,651,000	2.96
11	東武鉄道	日本	株式	陸運業	19,000	579.00 11,001,000	597.00 11,343,000	2.46
12	京王電鉄	日本	株式	陸運業	10,000	989.00 9,890,000	1,033.00 10,330,000	2.24
13	京浜急行	日本	株式	陸運業	10,000	999.00 9,990,000	1,021.00 10,210,000	2.21
14	日本郵船	日本	株式	海運業	30,000	342.00 10,260,000	339.00 10,170,000	2.20
15	日本通運	日本	株式	陸運業	14,000	611.00 8,554,000	656.00 9,184,000	1.99
16	西武ホールディングス	日本	株式	陸運業	2,800	2,961.00 8,290,800	2,841.00 7,954,800	1.72
17	京成電鉄	日本	株式	陸運業	5,000	1,530.00 7,650,000	1,514.00 7,570,000	1.64
18	商船三井	日本	株式	海運業	18,000	390.00 7,020,000	372.00 6,696,000	1.45
19	京阪電鉄	日本	株式	陸運業	8,000	771.00 6,168,000	811.00 6,488,000	1.41
20	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	13,000	477.00 6,201,000	466.00 6,058,000	1.31
21	南海電鉄	日本	株式	陸運業	8,000	610.00 4,880,000	624.00 4,992,000	1.08
22	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	4,000	1,169.00 4,676,000	1,167.00 4,668,000	1.01
23	相鉄ホールディングス	日本	株式	陸運業	6,000	723.00 4,338,000	731.00 4,386,000	0.95
24	川崎汽船	日本	株式	海運業	15,000	284.00 4,260,000	277.00 4,155,000	0.90
25	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	2,700	1,303.00 3,518,100	1,426.00 3,850,200	0.83
26	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	2,000	1,710.00 3,420,000	1,804.00 3,608,000	0.78
27	西日本鉄道	日本	株式	陸運業	5,000	597.00 2,985,000	614.00 3,070,000	0.66
28	山九	日本	株式	陸運業	4,000	659.00 2,636,000	704.00 2,816,000	0.61
29	日本梱包運輸	日本	株式	陸運業	1,200	2,135.00 2,562,000	2,144.00 2,572,800	0.56
30	住友倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	3,000	690.00 2,070,000	670.00 2,010,000	0.44

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.83%
合計	99.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
陸運業	78.25%
海運業	4.98%
空運業	12.79%
倉庫・運輸関連業	3.81%
合計	99.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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