有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/13 9:41
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,200	19,670.00 62,944,000	20,215.00 64,688,000	15.98
2	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	6,400	9,945.00 63,648,000	9,916.00 63,462,400	15.68
3	日本航空	日本	株式	空運業	6,700	4,207.00 28,186,900	4,040.00 27,068,000	6.69
4	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	3,400	7,244.00 24,629,600	6,608.00 22,467,200	5.55
5	ANAホールディングス	日本	株式	空運業	65,000	321.70 20,910,500	319.30 20,754,500	5.13
6	東京急行	日本	株式	陸運業	20,000	863.00 17,260,000	945.00 18,900,000	4.67
7	阪急阪神HLDGS	日本	株式	陸運業	24,000	712.00 17,088,000	723.00 17,352,000	4.29
8	近鉄グループHLDGS	日本	株式	陸運業	35,000	459.00 16,065,000	484.00 16,940,000	4.19
9	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	6,500	2,252.96 14,644,252	2,289.50 14,881,750	3.68
10	小田急電鉄	日本	株式	陸運業	11,000	1,158.00 12,738,000	1,300.00 14,300,000	3.53
11	東武鉄道	日本	株式	陸運業	19,000	546.00 10,374,000	588.00 11,172,000	2.76
12	京王電鉄	日本	株式	陸運業	10,000	952.00 9,520,000	1,037.00 10,370,000	2.56
13	京浜急行	日本	株式	陸運業	10,000	922.00 9,220,000	1,001.00 10,010,000	2.47
14	京成電鉄	日本	株式	陸運業	5,000	1,448.00 7,240,000	1,553.00 7,765,000	1.92
15	名古屋鉄道	日本	株式	陸運業	13,000	485.00 6,305,000	540.00 7,020,000	1.73
16	日本通運	日本	株式	陸運業	14,000	515.00 7,210,000	500.00 7,000,000	1.73
17	日本郵船	日本	株式	海運業	31,000	253.00 7,843,000	208.00 6,448,000	1.59
18	京阪電鉄	日本	株式	陸運業	8,000	695.00 5,560,000	782.00 6,256,000	1.55
19	西武ホールディングス	日本	株式	陸運業	2,800	2,165.00 6,062,000	2,221.00 6,218,800	1.54
20	南海電鉄	日本	株式	陸運業	8,000	655.00 5,240,000	668.00 5,344,000	1.32
21	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	4,000	974.00 3,896,000	1,058.00 4,232,000	1.05
22	相鉄ホールディングス	日本	株式	陸運業	6,000	645.00 3,870,000	701.00 4,206,000	1.04
23	西日本鉄道	日本	株式	陸運業	5,000	692.00 3,460,000	825.00 4,125,000	1.02
24	商船三井	日本	株式	海運業	17,000	244.00 4,148,000	211.00 3,587,000	0.89
25	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	2,000	1,424.00 2,848,000	1,457.00 2,914,000	0.72
26	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	2,500	1,114.00 2,785,000	1,154.00 2,885,000	0.71
27	川崎汽船	日本	株式	海運業	15,000	212.00 3,180,000	189.00 2,835,000	0.70
28	ニッコンホールディングス	日本	株式	陸運業	1,200	2,008.00 2,409,600	1,936.00 2,323,200	0.57
29	山九	日本	株式	陸運業	4,000	532.00 2,128,000	531.00 2,124,000	0.52
30	住友倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	3,000	553.00 1,659,000	537.00 1,611,000	0.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.84%
合計	99.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
陸運業	81.10%
海運業	3.51%
空運業	11.82%
倉庫・運輸関連業	3.41%
合計	99.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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