有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,865,348,592 | 1,872,473,034 | 10,211 | 10,250 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,816,804,161 | 1,828,678,231 | 9,945 | 10,010 | 9,840 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,779,042,622 | 1,788,359,200 | 9,739 | 9,790 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 741,143,770 | 747,594,291 | 8,847 | 8,924 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 204,200,545 | 205,220,809 | 8,406 | 8,448 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 206,560,434 | 208,625,254 | 8,503 | 8,588 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 241,429,378 | 242,692,562 | 9,939 | 9,991 | - |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 320,128,823 | 322,728,067 | 13,178 | 13,285 | 13,220 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 313,476,077 | 314,714,969 | 12,904 | 12,955 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 336,218,909 | 338,793,861 | 13,841 | 13,947 | 13,790 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 387,018,669 | 388,330,437 | 15,932 | 15,986 | - |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 454,005,672 | 456,896,420 | 18,690 | 18,809 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 399,547,590 | 400,956,526 | 16,448 | 16,506 | 16,860 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 393,169,501 | 396,206,001 | 16,185 | 16,310 | 16,050 |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 412,836,299 | 414,269,527 | 16,995 | 17,054 | 17,070 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 417,982,926 | 420,800,798 | 17,207 | 17,323 | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 468,039,584 | 469,958,652 | 19,267 | 19,346 | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 450,873,734 | 453,691,606 | 18,561 | 18,677 | - |
| 2018年7月末日 | 455,335,890 | - | 18,744 | - | - |
| 8月末日 | 442,117,658 | - | 18,200 | - | - |
| 9月末日 | 471,777,378 | - | 19,421 | - | - |
| 10月末日 | 436,060,424 | - | 17,951 | - | - |
| 11月末日 | 456,495,828 | - | 18,792 | - | - |
| 12月末日 | 436,979,610 | - | 17,989 | - | 18,030 |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 446,742,381 | 448,904,369 | 18,391 | 18,480 | - |
| 2019年1月末日 | 444,408,402 | - | 18,294 | - | - |
| 2月末日 | 464,236,079 | - | 19,111 | - | - |
| 3月末日 | 469,195,906 | - | 19,315 | - | - |
| 4月末日 | 453,616,636 | - | 18,673 | - | - |
| 5月末日 | 441,454,339 | - | 18,173 | - | - |
| 6月末日 | 436,662,966 | - | 17,976 | - | - |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 436,144,447 | 439,205,239 | 17,954 | 18,080 | - |
| 7月末日 | 433,536,345 | - | 17,847 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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