有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:41
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (平成21年1月20日)	1,985,433,070	1,994,749,648	10,868	10,919	-
第2計算期間末 (平成21年7月20日)	1,932,460,067	1,947,074,307	10,579	10,659	-
第3計算期間末 (平成22年1月20日)	1,865,348,592	1,872,473,034	10,211	10,250	-
第4計算期間末 (平成22年7月20日)	1,816,804,161	1,828,678,231	9,945	10,010	9,840
第5計算期間末 (平成23年1月20日)	1,779,042,622	1,788,359,200	9,739	9,790	-
第6計算期間末 (平成23年7月20日)	741,143,770	747,594,291	8,847	8,924	-
第7計算期間末 (平成24年1月20日)	204,200,545	205,220,809	8,406	8,448	-
第8計算期間末 (平成24年7月20日)	206,560,434	208,625,254	8,503	8,588	-
第9計算期間末 (平成25年1月20日)	241,429,378	242,692,562	9,939	9,991	-
第10計算期間末 (平成25年7月20日)	320,128,823	322,728,067	13,178	13,285	13,220
第11計算期間末 (平成26年1月20日)	313,476,077	314,714,969	12,904	12,955	-
第12計算期間末 (平成26年7月20日)	336,218,909	338,793,861	13,841	13,947	13,790
第13計算期間末 (平成27年1月20日)	387,018,669	388,330,437	15,932	15,986	-
第14計算期間末 (平成27年7月20日)	454,005,672	456,896,420	18,690	18,809	-
平成27年7月末日	461,752,543	-	19,008	-	-
8月末日	424,999,375	-	17,495	-	17,460
9月末日	404,876,088	-	16,667	-	16,640
10月末日	450,982,301	-	18,565	-	-
11月末日	443,025,262	-	18,237	-	-
12月末日	447,109,094	-	18,406	-	-
第15計算期間末 (平成28年1月20日)	399,547,590	400,956,526	16,448	16,506	16,860
平成28年1月末日	435,952,051	-	17,946	-	17,700
2月末日	404,738,371	-	16,661	-	-
3月末日	406,105,422	-	16,718	-	-
4月末日	400,443,733	-	16,485	-	-
5月末日	404,430,121	-	16,649	-	-
6月末日	379,352,506	-	15,616	-	-
第16計算期間末 (平成28年7月20日)	393,169,501	396,206,001	16,185	16,310	16,050
7月末日	383,742,156	-	15,797	-	-

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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