有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,985,433,070 | 1,994,749,648 | 10,868 | 10,919 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,932,460,067 | 1,947,074,307 | 10,579 | 10,659 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,865,348,592 | 1,872,473,034 | 10,211 | 10,250 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,816,804,161 | 1,828,678,231 | 9,945 | 10,010 | 9,840 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,779,042,622 | 1,788,359,200 | 9,739 | 9,790 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 741,143,770 | 747,594,291 | 8,847 | 8,924 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 204,200,545 | 205,220,809 | 8,406 | 8,448 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 206,560,434 | 208,625,254 | 8,503 | 8,588 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 241,429,378 | 242,692,562 | 9,939 | 9,991 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 320,128,823 | 322,728,067 | 13,178 | 13,285 | 13,220 |
| 平成25年8月末日 | 291,425,257 | - | 11,997 | - | - |
| 9月末日 | 318,737,223 | - | 13,121 | - | 13,180 |
| 10月末日 | 314,526,521 | - | 12,948 | - | 12,990 |
| 11月末日 | 315,652,371 | - | 12,994 | - | 12,950 |
| 12月末日 | 318,664,419 | - | 13,118 | - | - |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 313,476,077 | 314,714,969 | 12,904 | 12,955 | - |
| 平成26年1月末日 | 299,585,977 | - | 12,333 | - | - |
| 2月末日 | 305,249,058 | - | 12,566 | - | - |
| 3月末日 | 307,184,664 | - | 12,646 | - | - |
| 4月末日 | 303,946,246 | - | 12,512 | - | - |
| 5月末日 | 314,316,194 | - | 12,939 | - | 12,870 |
| 6月末日 | 327,442,280 | - | 13,479 | - | 13,440 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 336,218,909 | 338,793,861 | 13,841 | 13,947 | 13,790 |
| 7月末日 | 336,271,803 | - | 13,843 | - | - |
| 8月末日 | 333,891,618 | - | 13,745 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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