有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,579,440 | 3,518,556 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,696,891 | △ 10,563,524 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 417,264 | △ 50,946 | |
| その他収益 | 70,721 | 61,306 | |
| 営業収益合計 | △ 1,463,994 | △ 7,034,608 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 902 | 810 | |
| 受託者報酬 | 121,253 | 120,629 | |
| 委託者報酬 | 315,339 | 313,693 | |
| その他費用 | 67,877 | 67,402 | |
| 営業費用合計 | 505,371 | 502,534 | |
| 営業損失(△) | △ 1,969,365 | △ 7,537,142 | |
| 経常損失(△) | △ 1,969,365 | △ 7,537,142 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,969,365 | △ 7,537,142 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 101,409,022 | 97,277,669 | |
| 分配金 | ※1 2,161,988 | ※1 3,060,792 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,277,669 | 86,679,735 | |
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