有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,863,550 | 3,420,225 | |
| 受取利息 | 507 | 89 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 54,284,174 | △ 6,288,379 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 197,233 | △ 74,429 | |
| その他収益 | 61,143 | 46,409 | |
| 営業収益合計 | △ 52,556,207 | △ 2,896,085 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 213 | |
| 受託者報酬 | 118,521 | 107,055 | |
| 委託者報酬 | 308,222 | 278,446 | |
| その他費用 | 66,196 | 59,790 | |
| 営業費用合計 | 492,939 | 445,504 | |
| 営業損失(△) | △ 53,049,146 | △ 3,341,589 | |
| 経常損失(△) | △ 53,049,146 | △ 3,341,589 | |
| 当期純損失(△) | △ 53,049,146 | △ 3,341,589 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,540,960 | 50,082,878 | |
| 分配金 | ※1 1,408,936 | ※1 3,036,500 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,082,878 | 43,704,789 | |
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