有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,812,875 | 3,240,675 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,273,031 | 4,824,097 | |
| 派生商品取引等損益 | 397,794 | 315,804 | |
| その他収益 | 45,659 | 40,158 | |
| 営業収益合計 | 21,529,359 | 8,420,734 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 456 | 638 | |
| 受託者報酬 | 103,118 | 109,556 | |
| 委託者報酬 | 268,168 | 284,861 | |
| その他費用 | 57,591 | 61,180 | |
| 営業費用合計 | 429,333 | 456,235 | |
| 営業利益 | 21,100,026 | 7,964,499 | |
| 経常利益 | 21,100,026 | 7,964,499 | |
| 当期純利益 | 21,100,026 | 7,964,499 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,704,789 | 63,371,587 | |
| 分配金 | ※1 1,433,228 | ※1 2,817,872 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,371,587 | 68,518,214 | |
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