有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,310,600 | 1,863,550 | |
| 受取利息 | 332 | 507 | |
| 有価証券売買等損益 | 66,993,881 | △ 54,284,174 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 197,233 | |
| その他収益 | 49,334 | 61,143 | |
| 営業収益合計 | 70,354,147 | △ 52,556,207 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 114,534 | 118,521 | |
| 委託者報酬 | 297,882 | 308,222 | |
| その他費用 | 63,980 | 66,196 | |
| 営業費用合計 | 476,396 | 492,939 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 69,877,751 | △ 53,049,146 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 69,877,751 | △ 53,049,146 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 69,877,751 | △ 53,049,146 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,553,957 | 104,540,960 | |
| 分配金 | ※1 2,890,748 | ※1 1,408,936 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,540,960 | 50,082,878 | |
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