有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,265,576 | 2,579,440 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 17,100,417 | △ 3,696,891 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 77,214 | △ 417,264 | |
| その他収益 | 61,242 | 70,721 | |
| 営業収益合計 | △ 13,850,813 | △ 1,463,994 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 659 | 902 | |
| 受託者報酬 | 119,345 | 121,253 | |
| 委託者報酬 | 310,372 | 315,339 | |
| その他費用 | 66,789 | 67,877 | |
| 営業費用合計 | 497,165 | 505,371 | |
| 営業損失(△) | △ 14,347,978 | △ 1,969,365 | |
| 経常損失(△) | △ 14,347,978 | △ 1,969,365 | |
| 当期純損失(△) | △ 14,347,978 | △ 1,969,365 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 118,574,872 | 101,409,022 | |
| 分配金 | ※1 2,817,872 | ※1 2,161,988 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,409,022 | 97,277,669 | |
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