有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,880,675 | 1,520,150 | |
| 受取利息 | 520 | 392 | |
| 有価証券売買等損益 | 78,684,386 | △ 6,648,427 | |
| その他収益 | 53,364 | 58,180 | |
| 営業収益合計 | 81,618,945 | △ 5,069,705 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 77,004 | 82,752 | |
| 委託者報酬 | 200,278 | 215,228 | |
| その他費用 | 42,974 | 46,169 | |
| 営業費用合計 | 320,256 | 344,149 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 81,298,689 | △ 5,413,854 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 81,298,689 | △ 5,413,854 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 81,298,689 | △ 5,413,854 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 108,035,334 | △ 29,335,889 | |
| 分配金 | ※1 2,599,244 | ※1 1,238,892 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 29,335,889 | △ 35,988,635 | |
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