有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,360,825 | 3,265,576 | |
| 有価証券売買等損益 | 49,556,121 | △ 17,100,417 | |
| 派生商品取引等損益 | 510,686 | △ 77,214 | |
| その他収益 | 43,023 | 61,242 | |
| 営業収益合計 | 52,470,655 | △ 13,850,813 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 722 | 659 | |
| 受託者報酬 | 118,826 | 119,345 | |
| 委託者報酬 | 309,006 | 310,372 | |
| その他費用 | 66,375 | 66,789 | |
| 営業費用合計 | 494,929 | 497,165 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 51,975,726 | △ 14,347,978 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 51,975,726 | △ 14,347,978 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 51,975,726 | △ 14,347,978 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 68,518,214 | 118,574,872 | |
| 分配金 | ※1 1,919,068 | ※1 2,817,872 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,574,872 | 101,409,022 | |
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