ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,966,373 | 15,458,329 |
| 株式 | 1,001,106,450 | 1,239,854,200 |
| 未収配当金 | 360,800 | 362,800 |
| 未収利息 | － | 165 |
| 流動資産合計 | 1,026,433,623 | 1,255,675,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,026,433,623 | 1,255,675,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,128,018 | 9,669,108 |
| 未払受託者報酬 | 497,377 | 420,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,239 | 1,261,765 |
| その他未払費用 | 558,873 | 1,073,941 |
| 流動負債合計 | 21,676,507 | 12,425,373 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,676,507 | 12,425,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,977,332,586 | 1,977,332,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -972,575,470 | -734,082,465 |
| （分配準備積立金） | 389,083 | 363,791 |
| 元本等合計 | 1,004,757,116 | 1,243,250,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,004,757,116 | 1,243,250,121 |
| 負債純資産合計 | 1,026,433,623 | 1,255,675,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
