ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,458,329 | 14,779,718 |
| 株式 | 1,239,854,200 | 1,500,736,700 |
| 未収配当金 | 362,800 | 246,900 |
| 未収利息 | 165 | － |
| 流動資産合計 | 1,255,675,494 | 1,515,763,318 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,255,675,494 | 1,515,763,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,669,108 | 8,688,184 |
| 未払受託者報酬 | 420,559 | 503,748 |
| 未払委託者報酬 | 1,261,765 | 1,511,352 |
| その他未払費用 | 1,073,941 | 559,323 |
| 流動負債合計 | 12,425,373 | 11,262,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,425,373 | 11,262,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,977,332,586 | 1,977,332,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -734,082,465 | -472,831,875 |
| （分配準備積立金） | 363,791 | 302,973 |
| 元本等合計 | 1,243,250,121 | 1,504,500,711 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,243,250,121 | 1,504,500,711 |
| 負債純資産合計 | 1,255,675,494 | 1,515,763,318 |
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