ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,169,201 | 18,638,625 |
| 株式 | 1,270,312,600 | 1,573,380,600 |
| 未収配当金 | 279,300 | 195,600 |
| 流動資産合計 | 1,287,761,101 | 1,592,214,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,287,761,101 | 1,592,214,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,331,616 | 14,643,794 |
| 未払受託者報酬 | 526,386 | 513,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,579,282 | 1,541,151 |
| その他未払費用 | 1,081,497 | 560,044 |
| 流動負債合計 | 15,518,781 | 17,258,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,518,781 | 17,258,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,977,332,586 | 1,977,332,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -705,090,266 | -402,376,459 |
| （分配準備積立金） | 302,528 | 232,711 |
| 元本等合計 | 1,272,242,320 | 1,574,956,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,272,242,320 | 1,574,956,127 |
| 負債純資産合計 | 1,287,761,101 | 1,592,214,825 |
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