ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,638,625 | 16,077,503 |
| 株式 | 1,573,380,600 | 799,606,700 |
| 未収配当金 | 195,600 | 125,700 |
| 流動資産合計 | 1,592,214,825 | 815,809,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,592,214,825 | 815,809,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,643,794 | 11,192,014 |
| 未払受託者報酬 | 513,709 | 314,249 |
| 未払委託者報酬 | 1,541,151 | 916,887 |
| その他未払費用 | 560,044 | 1,068,206 |
| 流動負債合計 | 17,258,698 | 13,491,356 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,258,698 | 13,491,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,977,332,586 | 1,077,985,758 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -402,376,459 | -275,667,211 |
| （分配準備積立金） | 232,711 | 142,494 |
| 元本等合計 | 1,574,956,127 | 802,318,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,574,956,127 | 802,318,547 |
| 負債純資産合計 | 1,592,214,825 | 815,809,903 |
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