ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,061,903 | 8,630,530 |
| 株式 | 479,129,200 | 540,004,800 |
| 未収配当金 | 72,500 | 86,000 |
| 未収利息 | 40 | 17 |
| 流動資産合計 | 487,263,643 | 548,721,347 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 487,263,643 | 548,721,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,684,000 | 7,241,000 |
| 未払受託者報酬 | 111,815 | 136,492 |
| 未払委託者報酬 | 290,795 | 354,962 |
| その他未払費用 | 61,910 | 127,113 |
| 流動負債合計 | 7,148,520 | 7,859,567 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,148,520 | 7,859,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -148,648,757 | -87,902,100 |
| （分配準備積立金） | 90,415 | 106,929 |
| 元本等合計 | 480,115,123 | 540,861,780 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 480,115,123 | 540,861,780 |
| 負債純資産合計 | 487,263,643 | 548,721,347 |
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