ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,630,530 | 7,988,429 |
| 株式 | 540,004,800 | 588,366,000 |
| 未収配当金 | 86,000 | 77,700 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 548,721,347 | 596,432,129 |
| 資産の部合計 | 548,721,347 | 596,432,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,241,000 | 7,196,440 |
| 未払受託者報酬 | 136,492 | 146,887 |
| 未払委託者報酬 | 354,962 | 381,971 |
| その他未払費用 | 127,113 | 81,381 |
| 流動負債計 | 7,859,567 | 7,806,679 |
| 負債の部合計 | 7,859,567 | 7,806,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,902,100 | -40,138,430 |
| （分配準備積立金） | 106,929 | 99,309 |
| 元本等合計 | 540,861,780 | 588,625,450 |
| 純資産の部合計 | 540,861,780 | 588,625,450 |
| 負債・純資産合計 | 548,721,347 | 596,432,129 |
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