ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,988,429 | 9,854,921 |
| 株式 | 588,366,000 | 599,511,100 |
| 未収配当金 | 77,700 | 86,500 |
| 未収利息 | － | 32 |
| 流動資産計 | 596,432,129 | 609,452,553 |
| 資産の部合計 | 596,432,129 | 609,452,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,196,440 | 9,223,920 |
| 未払受託者報酬 | 146,887 | 152,032 |
| 未払委託者報酬 | 381,971 | 395,391 |
| その他未払費用 | 81,381 | 151,914 |
| 流動負債計 | 7,806,679 | 9,923,257 |
| 負債の部合計 | 7,806,679 | 9,923,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,138,430 | -29,234,584 |
| （分配準備積立金） | 99,309 | 102,622 |
| 元本等合計 | 588,625,450 | 599,529,296 |
| 純資産の部合計 | 588,625,450 | 599,529,296 |
| 負債・純資産合計 | 596,432,129 | 609,452,553 |
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