ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,854,921 | 8,373,361 |
| 株式 | 599,511,100 | 584,933,150 |
| 未収入金 | － | 1,284,593 |
| 未収配当金 | 86,500 | 107,700 |
| 未収利息 | 32 | － |
| 流動資産計 | 609,452,553 | 594,698,804 |
| 資産の部合計 | 609,452,553 | 594,698,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,223,920 | 8,644,640 |
| 未払受託者報酬 | 152,032 | 165,032 |
| 未払委託者報酬 | 395,391 | 429,152 |
| その他未払費用 | 151,914 | 91,443 |
| 流動負債計 | 9,923,257 | 9,330,267 |
| 負債の部合計 | 9,923,257 | 9,330,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,234,584 | -43,395,343 |
| （分配準備積立金） | 102,622 | 113,182 |
| 元本等合計 | 599,529,296 | 585,368,537 |
| 純資産の部合計 | 599,529,296 | 585,368,537 |
| 負債・純資産合計 | 609,452,553 | 594,698,804 |
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