ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,373,361 | 8,207,951 |
| 株式 | 584,933,150 | 703,106,600 |
| 未収入金 | 1,284,593 | 1,774,092 |
| 未収配当金 | 107,700 | 133,200 |
| 未収利息 | － | 39 |
| 流動資産計 | 594,698,804 | 713,221,882 |
| 資産の部合計 | 594,698,804 | 713,221,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,644,640 | 8,711,480 |
| 未払受託者報酬 | 165,032 | 180,042 |
| 未払委託者報酬 | 429,152 | 468,175 |
| その他未払費用 | 91,443 | 175,689 |
| 流動負債計 | 9,330,267 | 9,535,386 |
| 負債の部合計 | 9,330,267 | 9,535,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,395,343 | 74,922,616 |
| （分配準備積立金） | 113,182 | 145,775 |
| 元本等合計 | 585,368,537 | 703,686,496 |
| 純資産の部合計 | 585,368,537 | 703,686,496 |
| 負債・純資産合計 | 594,698,804 | 713,221,882 |
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