ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,207,951 | 8,282,542 |
| 株式 | 703,106,600 | 552,823,670 |
| 未収入金 | 1,774,092 | 1,045,072 |
| 未収配当金 | 133,200 | 131,000 |
| 未収利息 | 39 | － |
| 前払金 | － | 687,500 |
| 流動資産計 | 713,221,882 | 562,969,784 |
| 資産の部合計 | 713,221,882 | 562,969,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 952,439 |
| 未払収益分配金 | 8,711,480 | 8,043,080 |
| 未払受託者報酬 | 180,042 | 176,428 |
| 未払委託者報酬 | 468,175 | 458,790 |
| その他未払費用 | 175,689 | 97,693 |
| 流動負債計 | 9,535,386 | 9,728,430 |
| 負債の部合計 | 9,535,386 | 9,728,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,922,616 | -75,522,526 |
| （分配準備積立金） | 145,775 | 139,558 |
| 元本等合計 | 703,686,496 | 553,241,354 |
| 純資産の部合計 | 703,686,496 | 553,241,354 |
| 負債・純資産合計 | 713,221,882 | 562,969,784 |
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