ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,282,542 | 10,242,978 |
| 株式 | 552,823,670 | 563,171,550 |
| 未収入金 | 1,045,072 | － |
| 未収配当金 | 131,000 | 135,500 |
| 前払金 | 687,500 | 51,250 |
| 流動資産計 | 562,969,784 | 573,601,278 |
| 資産の部合計 | 562,969,784 | 573,601,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 952,439 | 62,080 |
| 未払収益分配金 | 8,043,080 | 8,934,280 |
| 未払受託者報酬 | 176,428 | 154,039 |
| 未払委託者報酬 | 458,790 | 400,557 |
| その他未払費用 | 97,693 | 166,235 |
| 流動負債計 | 9,728,430 | 9,717,191 |
| 負債の部合計 | 9,728,430 | 9,717,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,522,526 | -64,879,793 |
| （分配準備積立金） | 139,558 | 143,562 |
| 元本等合計 | 553,241,354 | 563,884,087 |
| 純資産の部合計 | 553,241,354 | 563,884,087 |
| 負債・純資産合計 | 562,969,784 | 573,601,278 |
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