ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,678,717 | 7,356,781 |
| 株式 | 686,111,530 | 729,344,140 |
| 未収入金 | － | 4,142,319 |
| 未収配当金 | 155,700 | 160,450 |
| 流動資産計 | 695,945,947 | 741,003,690 |
| 資産の部合計 | 695,945,947 | 741,003,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 87,450 |
| 未払収益分配金 | 8,109,920 | 10,404,760 |
| 未払受託者報酬 | 168,738 | 188,771 |
| 未払委託者報酬 | 438,831 | 490,905 |
| その他未払費用 | 93,585 | 182,346 |
| 流動負債計 | 8,811,074 | 11,354,232 |
| 負債の部合計 | 8,811,074 | 11,354,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,370,993 | 100,885,578 |
| （分配準備積立金） | 156,115 | 169,407 |
| 元本等合計 | 687,134,873 | 729,649,458 |
| 純資産の部合計 | 687,134,873 | 729,649,458 |
| 負債・純資産合計 | 695,945,947 | 741,003,690 |
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