ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,356,781 | 11,122,863 |
| 株式 | 729,344,140 | 903,113,620 |
| 未収入金 | 4,142,319 | － |
| 未収配当金 | 160,450 | 189,550 |
| 流動資産計 | 741,003,690 | 914,426,033 |
| 資産の部合計 | 741,003,690 | 914,426,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 87,450 | － |
| 未払収益分配金 | 10,404,760 | 10,159,680 |
| 未払受託者報酬 | 188,771 | 217,319 |
| 未払委託者報酬 | 490,905 | 565,078 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 182,346 | 120,530 |
| 流動負債計 | 11,354,232 | 11,062,622 |
| 負債の部合計 | 11,354,232 | 11,062,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,885,578 | 274,599,531 |
| （分配準備積立金） | 169,407 | 22,011 |
| 元本等合計 | 729,649,458 | 903,363,411 |
| 純資産の部合計 | 729,649,458 | 903,363,411 |
| 負債・純資産合計 | 741,003,690 | 914,426,033 |
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