1646 ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売

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ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表

【提出】

2018年10月12日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2018年1月20日	2018年7月20日
Assets
Current assets
Money held in trust-CA-FND	－	4,523,059
Call loans-CA-FND	11,122,863	10,022,171
Stocks-CA-FND	903,113,620	845,341,660
Accounts receivable	－	41,352
Accrued dividend receivable-CA-FND	189,550	190,400
Total current assets	914,426,033	860,118,642
Total assets	914,426,033	860,118,642
Liabilities
Current liabilities
Advances received	－	23,500
Accounts payable	－	58,932
Unpaid dividends-CL-FND	10,159,680	13,145,200
Trustee fee payable-CL-FND	217,319	231,348
Investment trust management fee payable-CL-FND	565,078	601,593
Accrued interest expenses-CL-FND	15	－
Other accrued expenses-CL-FND	120,530	228,485
Total current liabilities	11,062,622	14,289,058
Total liabilities	11,062,622	14,289,058
Net assets
Principal and other-FND
Principal-FND	628,763,880	628,763,880
Surplus-FND
Balance at end of current period	274,599,531	217,065,704
Reserve for distribution-FND	22,011	12,726
Total principal and other	903,363,411	845,829,584
Total net assets	903,363,411	845,829,584
Total liabilities and net assets	914,426,033	860,118,642

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