ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,523,059 | 116,790 |
| コール・ローン | 10,022,171 | 13,846,279 |
| 株式 | 845,341,660 | 800,210,900 |
| 未収入金 | 41,352 | 853,161 |
| 未収配当金 | 190,400 | 240,000 |
| 前払金 | － | 33,550 |
| 流動資産計 | 860,118,642 | 815,300,680 |
| 資産の部合計 | 860,118,642 | 815,300,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,658 |
| 前受金 | 23,500 | － |
| 未払金 | 58,932 | － |
| 未払収益分配金 | 13,145,200 | 12,343,120 |
| 未払受託者報酬 | 231,348 | 230,355 |
| 未払委託者報酬 | 601,593 | 599,003 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 228,485 | 127,851 |
| 流動負債計 | 14,289,058 | 13,313,051 |
| 負債の部合計 | 14,289,058 | 13,313,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,065,704 | 173,223,749 |
| （分配準備積立金） | 12,726 | 15,712 |
| 元本等合計 | 845,829,584 | 801,987,629 |
| 純資産の部合計 | 845,829,584 | 801,987,629 |
| 負債・純資産合計 | 860,118,642 | 815,300,680 |
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