ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売（1646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,790 | － |
| コール・ローン | 13,846,279 | 15,013,151 |
| 株式 | 800,210,900 | 793,715,170 |
| 未収入金 | 853,161 | 45,306 |
| 未収配当金 | 240,000 | 196,050 |
| 前払金 | 33,550 | 209,250 |
| 流動資産計 | 815,300,680 | 809,178,927 |
| 資産の部合計 | 815,300,680 | 809,178,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,658 | － |
| 未払収益分配金 | 12,343,120 | 13,991,840 |
| 未払受託者報酬 | 230,355 | 217,389 |
| 未払委託者報酬 | 599,003 | 565,261 |
| 未払利息 | 64 | 31 |
| その他未払費用 | 127,851 | 226,369 |
| 流動負債計 | 13,313,051 | 15,000,890 |
| 負債の部合計 | 13,313,051 | 15,000,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,763,880 | 628,763,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,223,749 | 165,414,157 |
| （分配準備積立金） | 15,712 | 9,581 |
| 元本等合計 | 801,987,629 | 794,178,037 |
| 純資産の部合計 | 801,987,629 | 794,178,037 |
| 負債・純資産合計 | 815,300,680 | 809,178,927 |
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