有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,004,757,116 | 1,023,885,134 | 14,340 | 14,613 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,243,250,121 | 1,252,919,229 | 17,744 | 17,882 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,504,500,711 | 1,513,188,895 | 21,473 | 21,597 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,272,242,320 | 1,284,573,936 | 18,158 | 18,334 | 18,060 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,574,956,127 | 1,589,599,921 | 22,478 | 22,687 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 802,318,547 | 813,510,561 | 21,004 | 21,297 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 424,036,598 | 430,876,558 | 19,032 | 19,339 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 420,939,613 | 429,250,053 | 18,893 | 19,266 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 480,115,123 | 486,799,123 | 21,549 | 21,849 | - |
| 平成25年1月末日 | 498,697,406 | - | 22,383 | - | - |
| 2月末日 | 501,414,629 | - | 22,505 | - | 22,380 |
| 3月末日 | 517,835,274 | - | 23,242 | - | 23,280 |
| 4月末日 | 540,310,166 | - | 24,251 | - | 24,300 |
| 5月末日 | 539,352,582 | - | 24,208 | - | 24,110 |
| 6月末日 | 513,890,276 | - | 23,065 | - | 23,070 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 540,861,780 | 548,102,780 | 24,276 | 24,601 | 24,100 |
| 7月末日 | 518,463,074 | - | 23,270 | - | - |
| 8月末日 | 514,992,602 | - | 23,115 | - | - |
| 9月末日 | 562,375,401 | - | 25,241 | - | - |
| 10月末日 | 559,751,851 | - | 25,124 | - | 25,170 |
| 11月末日 | 571,223,668 | - | 25,638 | - | - |
| 12月末日 | 580,418,879 | - | 26,051 | - | - |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 588,625,450 | 595,821,890 | 26,419 | 26,742 | - |
| 平成26年1月末日 | 554,504,293 | - | 24,888 | - | 25,140 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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