有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,504,500,711 | 1,513,188,895 | 21,473 | 21,597 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,272,242,320 | 1,284,573,936 | 18,158 | 18,334 | 18,060 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,574,956,127 | 1,589,599,921 | 22,478 | 22,687 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 802,318,547 | 813,510,561 | 21,004 | 21,297 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 424,036,598 | 430,876,558 | 19,032 | 19,339 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 420,939,613 | 429,250,053 | 18,893 | 19,266 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 480,115,123 | 486,799,123 | 21,549 | 21,849 | - |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 540,861,780 | 548,102,780 | 24,276 | 24,601 | 24,100 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 588,625,450 | 595,821,890 | 26,419 | 26,742 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 599,529,296 | 608,753,216 | 26,909 | 27,323 | 26,910 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 585,368,537 | 594,013,177 | 26,273 | 26,661 | - |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 703,686,496 | 712,397,976 | 31,584 | 31,975 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 553,241,354 | 561,284,434 | 24,831 | 25,192 | 25,350 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 563,884,087 | 572,818,367 | 25,309 | 25,710 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 687,134,873 | 695,244,793 | 30,841 | 31,205 | 30,700 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 729,649,458 | 740,054,218 | 32,749 | 33,216 | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 903,363,411 | 913,523,091 | 40,546 | 41,002 | 40,450 |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 845,829,584 | 858,974,784 | 37,964 | 38,554 | - |
| 2018年7月末日 | 849,970,301 | - | 38,149 | - | - |
| 8月末日 | 847,774,350 | - | 38,051 | - | - |
| 9月末日 | 922,606,813 | - | 41,410 | - | 41,650 |
| 10月末日 | 858,051,349 | - | 38,512 | - | - |
| 11月末日 | 848,651,646 | - | 38,090 | - | - |
| 12月末日 | 782,042,510 | - | 35,101 | - | 35,250 |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 801,987,629 | 814,330,749 | 35,996 | 36,550 | 36,050 |
| 2019年1月末日 | 809,344,224 | - | 36,326 | - | - |
| 2月末日 | 817,084,912 | - | 36,673 | - | - |
| 3月末日 | 821,110,948 | - | 36,854 | - | - |
| 4月末日 | 831,459,231 | - | 37,319 | - | - |
| 5月末日 | 780,336,706 | - | 35,024 | - | - |
| 6月末日 | 799,099,589 | - | 35,866 | - | - |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 794,178,037 | 808,169,877 | 35,645 | 36,273 | - |
| 7月末日 | 789,364,695 | - | 35,429 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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