有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,004,757,116 | 1,023,885,134 | 14,340 | 14,613 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,243,250,121 | 1,252,919,229 | 17,744 | 17,882 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,504,500,711 | 1,513,188,895 | 21,473 | 21,597 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,272,242,320 | 1,284,573,936 | 18,158 | 18,334 | 18,060 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,574,956,127 | 1,589,599,921 | 22,478 | 22,687 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 802,318,547 | 813,510,561 | 21,004 | 21,297 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 424,036,598 | 430,876,558 | 19,032 | 19,339 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 420,939,613 | 429,250,053 | 18,893 | 19,266 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 480,115,123 | 486,799,123 | 21,549 | 21,849 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 540,861,780 | 548,102,780 | 24,276 | 24,601 | 24,100 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 588,625,450 | 595,821,890 | 26,419 | 26,742 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 599,529,296 | 608,753,216 | 26,909 | 27,323 | 26,910 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 585,368,537 | 594,013,177 | 26,273 | 26,661 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年7月20日) | 703,686,496 | 712,397,976 | 31,584 | 31,975 | - |
| 平成27年7月末日 | 699,003,774 | - | 31,374 | - | - |
| 8月末日 | 651,071,613 | - | 29,222 | - | - |
| 9月末日 | 588,457,654 | - | 26,412 | - | - |
| 10月末日 | 668,625,362 | - | 30,010 | - | - |
| 11月末日 | 665,854,035 | - | 29,886 | - | - |
| 12月末日 | 642,980,524 | - | 28,859 | - | 28,920 |
| 第15計算期間末 (平成28年1月20日) | 553,241,354 | 561,284,434 | 24,831 | 25,192 | 25,350 |
| 平成28年1月末日 | 597,973,900 | - | 26,839 | - | 26,310 |
| 2月末日 | 559,244,509 | - | 25,101 | - | - |
| 3月末日 | 588,186,839 | - | 26,400 | - | - |
| 4月末日 | 588,813,411 | - | 26,428 | - | - |
| 5月末日 | 597,257,474 | - | 26,807 | - | - |
| 6月末日 | 541,910,409 | - | 24,323 | - | - |
| 第16計算期間末 (平成28年7月20日) | 563,884,087 | 572,818,367 | 25,309 | 25,710 | - |
| 7月末日 | 543,240,751 | - | 24,382 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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