ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,333,066 |
| 株式 | 728,159,850 |
| 未収配当金 | 209,300 |
| 流動資産合計 | 736,702,216 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 736,702,216 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,873,763 |
| 未払受託者報酬 | 411,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,423 |
| その他未払費用 | 552,742 |
| 流動負債合計 | 8,072,379 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 8,072,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 908,900,979 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,271,142 |
| （分配準備積立金） | 277,683 |
| 元本等合計 | 728,629,837 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 728,629,837 |
| 負債純資産合計 | 736,702,216 |
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