ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,333,066 | 9,180,140 |
| 株式 | 728,159,850 | 739,706,800 |
| 未収配当金 | 209,300 | 286,000 |
| 未収利息 | － | 96 |
| 流動資産合計 | 736,702,216 | 749,173,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 736,702,216 | 749,173,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,873,763 | 7,065,541 |
| 未払受託者報酬 | 411,451 | 257,385 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,423 | 772,241 |
| その他未払費用 | 552,742 | 1,062,288 |
| 流動負債合計 | 8,072,379 | 9,157,455 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,072,379 | 9,157,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,900,979 | 908,900,979 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,271,142 | -168,885,398 |
| （分配準備積立金） | 277,683 | 319,563 |
| 元本等合計 | 728,629,837 | 740,015,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 728,629,837 | 740,015,581 |
| 負債純資産合計 | 736,702,216 | 749,173,036 |
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