ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,870,224 | 7,649,653 |
| 株式 | 753,964,380 | 721,801,820 |
| 未収入金 | － | 1,864,083 |
| 未収配当金 | 128,250 | 295,900 |
| 流動資産合計 | 759,962,854 | 731,611,456 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 759,962,854 | 731,611,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,171,223 | 7,065,541 |
| 未払受託者報酬 | 279,894 | 284,082 |
| 未払委託者報酬 | 839,776 | 852,347 |
| その他未払費用 | 543,338 | 1,064,206 |
| 流動負債合計 | 5,834,231 | 9,266,176 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,834,231 | 9,266,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,900,979 | 908,900,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,772,356 | -186,555,699 |
| （分配準備積立金） | 178,844 | 349,743 |
| 元本等合計 | 754,128,623 | 722,345,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 754,128,623 | 722,345,280 |
| 負債純資産合計 | 759,962,854 | 731,611,456 |
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