ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,649,653 | 7,023,896 |
| 株式 | 721,801,820 | 761,663,520 |
| 未収入金 | 1,864,083 | － |
| 未収配当金 | 295,900 | 167,050 |
| 流動資産合計 | 731,611,456 | 768,854,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 731,611,456 | 768,854,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,065,541 | 4,767,112 |
| 未払受託者報酬 | 284,082 | 268,329 |
| 未払委託者報酬 | 852,347 | 805,084 |
| その他未払費用 | 1,064,206 | 542,506 |
| 流動負債合計 | 9,266,176 | 6,383,031 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,266,176 | 6,383,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,900,979 | 908,900,979 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,555,699 | -146,429,544 |
| （分配準備積立金） | 349,743 | 195,546 |
| 元本等合計 | 722,345,280 | 762,471,435 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 722,345,280 | 762,471,435 |
| 負債純資産合計 | 731,611,456 | 768,854,466 |
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