ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,023,896 | 6,459,734 |
| 株式 | 761,663,520 | 491,699,100 |
| 未収入金 | － | 908,089 |
| 未収配当金 | 167,050 | 215,850 |
| 流動資産合計 | 768,854,466 | 499,282,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 768,854,466 | 499,282,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,767,112 | 4,799,160 |
| 未払受託者報酬 | 268,329 | 172,133 |
| 未払委託者報酬 | 805,084 | 500,802 |
| その他未払費用 | 542,506 | 1,057,319 |
| 流動負債合計 | 6,383,031 | 6,529,414 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,383,031 | 6,529,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,900,979 | 569,340,348 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,429,544 | -76,586,989 |
| （分配準備積立金） | 195,546 | 239,517 |
| 元本等合計 | 762,471,435 | 492,753,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 762,471,435 | 492,753,359 |
| 負債純資産合計 | 768,854,466 | 499,282,773 |
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