ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,459,734 | 4,163,746 |
| 株式 | 491,699,100 | 187,689,420 |
| 未収入金 | 908,089 | － |
| 未収配当金 | 215,850 | 56,300 |
| 流動資産合計 | 499,282,773 | 191,909,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 499,282,773 | 191,909,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,799,160 | 3,301,440 |
| 未払受託者報酬 | 172,133 | 70,586 |
| 未払委託者報酬 | 500,802 | 183,579 |
| その他未払費用 | 1,057,319 | 128,118 |
| 流動負債合計 | 6,529,414 | 3,683,723 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,529,414 | 3,683,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,340,348 | 231,904,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,586,989 | -43,678,697 |
| （分配準備積立金） | 239,517 | 59,684 |
| 元本等合計 | 492,753,359 | 188,225,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 492,753,359 | 188,225,743 |
| 負債純資産合計 | 499,282,773 | 191,909,466 |
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